- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月17日現在) | 当期 (平成29年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,277,459 | 15,216,096 |
| 投資信託受益証券 | 317,368,536 | 774,498,542 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,314 |
| 未収入金 | - | 4,314,072 |
| 流動資産合計 | 321,746,329 | 794,129,024 |
| 資産合計 | 321,746,329 | 794,129,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 501,102 | 302,928 |
| 未払収益分配金 | 238,599 | 556,202 |
| 未払解約金 | - | 10,204,055 |
| 未払受託者報酬 | 8,172 | 18,486 |
| 未払委託者報酬 | 245,177 | 554,564 |
| 未払利息 | 6 | 20 |
| その他未払費用 | 809 | 1,838 |
| 流動負債合計 | 993,865 | 11,638,093 |
| 負債合計 | 993,865 | 11,638,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,599,898 | 556,202,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,152,566 | 226,288,538 |
| (分配準備積立金) | 27,354,178 | 40,046,196 |
| 元本等合計 | 320,752,464 | 782,490,931 |
| 純資産合計 | 320,752,464 | 782,490,931 |
| 負債純資産合計 | 321,746,329 | 794,129,024 |
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