- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 8月17日現在) | 当期 (2019年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,950,537 | 29,530,008 |
| 投資信託受益証券 | 749,885,276 | 1,382,062,824 |
| 親投資信託受益証券 | 100,285 | 100,285 |
| 未収入金 | - | 1,312,308 |
| 流動資産合計 | 760,936,098 | 1,413,005,425 |
| 資産合計 | 760,936,098 | 1,413,005,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,022,895 | 1,619,593 |
| 未払収益分配金 | 404,774 | 12,002,272 |
| 未払解約金 | - | 2,124,123 |
| 未払受託者報酬 | 20,426 | 37,510 |
| 未払委託者報酬 | 612,715 | 1,125,338 |
| 未払利息 | 22 | 50 |
| その他未払費用 | 2,032 | 3,740 |
| 流動負債合計 | 3,062,864 | 16,912,626 |
| 負債合計 | 3,062,864 | 16,912,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,774,951 | 800,151,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,098,283 | 595,941,304 |
| (分配準備積立金) | 153,172,114 | 149,479,331 |
| 元本等合計 | 757,873,234 | 1,396,092,799 |
| 純資産合計 | 757,873,234 | 1,396,092,799 |
| 負債純資産合計 | 760,936,098 | 1,413,005,425 |
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