- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 8月19日現在) | 当期 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 743,251,537 | 613,422,343 |
| 投資信託受益証券 | 23,971,353,255 | 22,913,619,454 |
| 親投資信託受益証券 | 100,206 | 100,334 |
| 未収利息 | 4,821 | 8,194 |
| 流動資産合計 | 24,714,709,819 | 23,527,150,325 |
| 資産合計 | 24,714,709,819 | 23,527,150,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,222,985 | 181,074,024 |
| 未払解約金 | 13,465,244 | 49,849,510 |
| 未払受託者報酬 | 721,602 | 660,016 |
| 未払委託者報酬 | 21,648,038 | 19,800,373 |
| その他未払費用 | 72,148 | 65,991 |
| 流動負債合計 | 232,130,017 | 251,449,914 |
| 負債合計 | 232,130,017 | 251,449,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,081,532,336 | 12,071,601,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,401,047,466 | 11,204,098,779 |
| (分配準備積立金) | 1,100,438,780 | 1,149,918,796 |
| 元本等合計 | 24,482,579,802 | 23,275,700,411 |
| 純資産合計 | 24,482,579,802 | 23,275,700,411 |
| 負債純資産合計 | 24,714,709,819 | 23,527,150,325 |
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