- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 2月18日現在) | 当期 (2019年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,530,008 | 365,132,058 |
| 投資信託受益証券 | 1,382,062,824 | 5,118,736,352 |
| 親投資信託受益証券 | 100,285 | 100,275 |
| 未収入金 | 1,312,308 | - |
| 流動資産合計 | 1,413,005,425 | 5,483,968,685 |
| 資産合計 | 1,413,005,425 | 5,483,968,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,619,593 | 244,623,137 |
| 未払収益分配金 | 12,002,272 | 45,736,936 |
| 未払解約金 | 2,124,123 | 19,856,768 |
| 未払受託者報酬 | 37,510 | 138,069 |
| 未払委託者報酬 | 1,125,338 | 4,141,987 |
| 未払利息 | 50 | 562 |
| その他未払費用 | 3,740 | 13,797 |
| 流動負債合計 | 16,912,626 | 314,511,256 |
| 負債合計 | 16,912,626 | 314,511,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,151,495 | 3,049,129,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,941,304 | 2,120,328,361 |
| (分配準備積立金) | 149,479,331 | 179,571,053 |
| 元本等合計 | 1,396,092,799 | 5,169,457,429 |
| 純資産合計 | 1,396,092,799 | 5,169,457,429 |
| 負債純資産合計 | 1,413,005,425 | 5,483,968,685 |
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