- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月17日現在) | 当期 (平成28年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 955,714 |
| コール・ローン | 3,740,539 | 1,428,506 |
| 投資信託受益証券 | 284,467,942 | 183,536,904 |
| 親投資信託受益証券 | 100,285 | 100,334 |
| 未収入金 | 2,007,768 | - |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 290,316,541 | 186,021,458 |
| 資産合計 | 290,316,541 | 186,021,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 420,496 | 207,575 |
| 未払収益分配金 | 195,746 | 151,964 |
| 未払受託者報酬 | 7,733 | 4,843 |
| 未払委託者報酬 | 231,966 | 145,261 |
| その他未払費用 | 762 | 472 |
| 流動負債合計 | 856,703 | 510,115 |
| 負債合計 | 856,703 | 510,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,746,453 | 151,964,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,713,385 | 33,546,578 |
| (分配準備積立金) | 39,697,100 | 27,690,172 |
| 元本等合計 | 289,459,838 | 185,511,343 |
| 純資産合計 | 289,459,838 | 185,511,343 |
| 負債純資産合計 | 290,316,541 | 186,021,458 |
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