- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 8月17日現在) | 当期 (2021年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 729,819,502 | 468,835,954 |
| 投資信託受益証券 | 23,786,644,180 | 34,327,258,224 |
| 親投資信託受益証券 | 100,255 | 100,236 |
| 未収入金 | 46,206,389 | 400,603,040 |
| 流動資産合計 | 24,562,770,326 | 35,196,797,454 |
| 資産合計 | 24,562,770,326 | 35,196,797,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 88,004,968 | - |
| 未払収益分配金 | 167,819,797 | 349,862,129 |
| 未払解約金 | 120,025,559 | 14,180,247 |
| 未払受託者報酬 | 648,152 | 919,155 |
| 未払委託者報酬 | 19,444,584 | 27,574,626 |
| 未払利息 | 893 | 397 |
| その他未払費用 | 64,806 | 91,907 |
| 流動負債合計 | 396,008,759 | 392,628,461 |
| 負債合計 | 396,008,759 | 392,628,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,187,986,478 | 13,994,485,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,978,775,089 | 20,809,683,832 |
| (分配準備積立金) | 3,675,899,453 | 7,202,203,090 |
| 元本等合計 | 24,166,761,567 | 34,804,168,993 |
| 純資産合計 | 24,166,761,567 | 34,804,168,993 |
| 負債純資産合計 | 24,562,770,326 | 35,196,797,454 |
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