- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月17日現在) | 当期 (平成29年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,216,096 | 9,024,495 |
| 投資信託受益証券 | 774,498,542 | 686,456,772 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,304 |
| 未収入金 | 4,314,072 | - |
| 流動資産合計 | 794,129,024 | 695,581,571 |
| 資産合計 | 794,129,024 | 695,581,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 302,928 | 1,008,375 |
| 未払収益分配金 | 556,202 | 449,811 |
| 未払解約金 | 10,204,055 | 89 |
| 未払受託者報酬 | 18,486 | 18,467 |
| 未払委託者報酬 | 554,564 | 554,010 |
| 未払利息 | 20 | 11 |
| その他未払費用 | 1,838 | 1,835 |
| 流動負債合計 | 11,638,093 | 2,032,598 |
| 負債合計 | 11,638,093 | 2,032,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,202,393 | 449,811,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,288,538 | 243,737,913 |
| (分配準備積立金) | 40,046,196 | 85,994,878 |
| 元本等合計 | 782,490,931 | 693,548,973 |
| 純資産合計 | 782,490,931 | 693,548,973 |
| 負債純資産合計 | 794,129,024 | 695,581,571 |
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