- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 2月17日現在) | 当期 (2021年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 468,835,954 | 1,072,446,384 |
| 投資信託受益証券 | 34,327,258,224 | 38,365,637,520 |
| 親投資信託受益証券 | 100,236 | 100,226 |
| 未収入金 | 400,603,040 | - |
| 流動資産合計 | 35,196,797,454 | 39,438,184,130 |
| 資産合計 | 35,196,797,454 | 39,438,184,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 349,862,129 | 376,663,934 |
| 未払解約金 | 14,180,247 | 59,165,222 |
| 未払受託者報酬 | 919,155 | 1,025,354 |
| 未払委託者報酬 | 27,574,626 | 30,760,597 |
| 未払利息 | 397 | 909 |
| その他未払費用 | 91,907 | 102,527 |
| 流動負債合計 | 392,628,461 | 467,718,543 |
| 負債合計 | 392,628,461 | 467,718,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,994,485,161 | 15,066,557,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,809,683,832 | 23,903,908,198 |
| (分配準備積立金) | 7,202,203,090 | 8,199,485,255 |
| 元本等合計 | 34,804,168,993 | 38,970,465,587 |
| 純資産合計 | 34,804,168,993 | 38,970,465,587 |
| 負債純資産合計 | 35,196,797,454 | 39,438,184,130 |
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