- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月19日現在) | 当期 (2018年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,204,468 | 10,950,537 |
| 投資信託受益証券 | 637,865,340 | 749,885,276 |
| 親投資信託受益証券 | 100,295 | 100,285 |
| 未収入金 | 11,413,561 | - |
| 流動資産合計 | 657,583,664 | 760,936,098 |
| 資産合計 | 657,583,664 | 760,936,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,001,300 | 2,022,895 |
| 未払収益分配金 | 375,996 | 404,774 |
| 未払解約金 | 11,209,018 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,922 | 20,426 |
| 未払委託者報酬 | 597,658 | 612,715 |
| 未払利息 | 10 | 22 |
| その他未払費用 | 1,980 | 2,032 |
| 流動負債合計 | 13,205,884 | 3,062,864 |
| 負債合計 | 13,205,884 | 3,062,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,996,339 | 404,774,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,381,441 | 353,098,283 |
| (分配準備積立金) | 122,208,920 | 153,172,114 |
| 元本等合計 | 644,377,780 | 757,873,234 |
| 純資産合計 | 644,377,780 | 757,873,234 |
| 負債純資産合計 | 657,583,664 | 760,936,098 |
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