- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/18-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 2月17日現在) | 当期 (2025年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 613,422,343 | 727,760,221 |
| 投資信託受益証券 | 22,913,619,454 | 21,116,227,044 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,579 |
| 未収利息 | 8,194 | 9,728 |
| 流動資産合計 | 23,527,150,325 | 21,844,097,572 |
| 資産合計 | 23,527,150,325 | 21,844,097,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 136,402,794 |
| 未払収益分配金 | 181,074,024 | 173,019,480 |
| 未払解約金 | 49,849,510 | 17,421,430 |
| 未払受託者報酬 | 660,016 | 618,125 |
| 未払委託者報酬 | 19,800,373 | 18,543,765 |
| その他未払費用 | 65,991 | 61,803 |
| 流動負債合計 | 251,449,914 | 346,067,397 |
| 負債合計 | 251,449,914 | 346,067,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,071,601,632 | 11,534,632,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,204,098,779 | 9,963,398,159 |
| (分配準備積立金) | 1,149,918,796 | 385,298,977 |
| 元本等合計 | 23,275,700,411 | 21,498,030,175 |
| 純資産合計 | 23,275,700,411 | 21,498,030,175 |
| 負債純資産合計 | 23,527,150,325 | 21,844,097,572 |
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