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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/18-2024/02/19)

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【提出】: 2024/05/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2023年 8月17日現在)	当期 (2024年 2月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	815,319,872	781,531,650
投資信託受益証券	27,099,179,920	26,950,032,088
親投資信託受益証券	100,186	100,167
流動資産合計	27,914,599,978	27,731,663,905
資産合計	27,914,599,978	27,731,663,905
負債の部
流動負債
未払収益分配金	249,485,014	226,122,331
未払解約金	70,779,600	77,301,489
未払受託者報酬	782,327	811,561
未払委託者報酬	23,469,809	24,346,796
未払利息	1,185	82
その他未払費用	78,221	81,145
流動負債合計	344,596,156	328,663,404
負債合計	344,596,156	328,663,404
純資産の部
元本等
元本	16,632,334,272	15,074,822,080
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,937,669,550	12,328,178,421
(分配準備積立金)	1,138,174,830	31,449,853
元本等合計	27,570,003,822	27,403,000,501
純資産合計	27,570,003,822	27,403,000,501
負債純資産合計	27,914,599,978	27,731,663,905

開示資料

決算

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