- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月17日現在) | 当期 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,489,798 | 3,740,539 |
| 投資信託受益証券 | 345,224,098 | 284,467,942 |
| 親投資信託受益証券 | 100,255 | 100,285 |
| 未収入金 | 3,309,750 | 2,007,768 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 354,123,910 | 290,316,541 |
| 資産合計 | 354,123,910 | 290,316,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 513,420 | 420,496 |
| 未払収益分配金 | 240,128 | 195,746 |
| 未払解約金 | 3,286,440 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,946 | 7,733 |
| 未払委託者報酬 | 268,409 | 231,966 |
| その他未払費用 | 883 | 762 |
| 流動負債合計 | 4,318,226 | 856,703 |
| 負債合計 | 4,318,226 | 856,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,128,026 | 195,746,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,677,658 | 93,713,385 |
| (分配準備積立金) | 56,162,789 | 39,697,100 |
| 元本等合計 | 349,805,684 | 289,459,838 |
| 純資産合計 | 349,805,684 | 289,459,838 |
| 負債純資産合計 | 354,123,910 | 290,316,541 |
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