- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 2月19日現在) | 当期 (2024年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 781,531,650 | 743,251,537 |
| 投資信託受益証券 | 26,950,032,088 | 23,971,353,255 |
| 親投資信託受益証券 | 100,167 | 100,206 |
| 未収利息 | - | 4,821 |
| 流動資産合計 | 27,731,663,905 | 24,714,709,819 |
| 資産合計 | 27,731,663,905 | 24,714,709,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,122,331 | 196,222,985 |
| 未払解約金 | 77,301,489 | 13,465,244 |
| 未払受託者報酬 | 811,561 | 721,602 |
| 未払委託者報酬 | 24,346,796 | 21,648,038 |
| 未払利息 | 82 | - |
| その他未払費用 | 81,145 | 72,148 |
| 流動負債合計 | 328,663,404 | 232,130,017 |
| 負債合計 | 328,663,404 | 232,130,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,074,822,080 | 13,081,532,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,328,178,421 | 11,401,047,466 |
| (分配準備積立金) | 31,449,853 | 1,100,438,780 |
| 元本等合計 | 27,403,000,501 | 24,482,579,802 |
| 純資産合計 | 27,403,000,501 | 24,482,579,802 |
| 負債純資産合計 | 27,731,663,905 | 24,714,709,819 |
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