- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 2月17日現在) | 当期 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 638,847,729 | 729,819,502 |
| 投資信託受益証券 | 14,746,797,755 | 23,786,644,180 |
| 親投資信託受益証券 | 100,265 | 100,255 |
| 未収入金 | - | 46,206,389 |
| 流動資産合計 | 15,385,745,749 | 24,562,770,326 |
| 資産合計 | 15,385,745,749 | 24,562,770,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 174,334,696 | 88,004,968 |
| 未払収益分配金 | 114,053,176 | 167,819,797 |
| 未払解約金 | 42,020,868 | 120,025,559 |
| 未払受託者報酬 | 391,649 | 648,152 |
| 未払委託者報酬 | 11,749,433 | 19,444,584 |
| 未払利息 | 462 | 893 |
| その他未払費用 | 39,157 | 64,806 |
| 流動負債合計 | 342,589,441 | 396,008,759 |
| 負債合計 | 342,589,441 | 396,008,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,603,545,124 | 11,187,986,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,439,611,184 | 12,978,775,089 |
| (分配準備積立金) | 1,588,742,465 | 3,675,899,453 |
| 元本等合計 | 15,043,156,308 | 24,166,761,567 |
| 純資産合計 | 15,043,156,308 | 24,166,761,567 |
| 負債純資産合計 | 15,385,745,749 | 24,562,770,326 |
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