- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月17日現在) | 当期 (2022年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 983,246,756 | 934,472,507 |
| 投資信託受益証券 | 33,959,737,476 | 32,989,558,462 |
| 親投資信託受益証券 | 100,216 | 100,216 |
| 流動資産合計 | 34,943,084,448 | 33,924,131,185 |
| 資産合計 | 34,943,084,448 | 33,924,131,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,396,187 | 268,136,090 |
| 未払解約金 | 9,314,304 | 35,747,413 |
| 未払受託者報酬 | 976,273 | 822,477 |
| 未払委託者報酬 | 29,288,209 | 24,674,281 |
| 未払利息 | 665 | 368 |
| その他未払費用 | 97,618 | 82,237 |
| 流動負債合計 | 427,073,256 | 329,462,866 |
| 負債合計 | 427,073,256 | 329,462,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,495,847,490 | 17,875,739,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,020,163,702 | 15,718,928,958 |
| (分配準備積立金) | 7,385,674,942 | 5,021,089,889 |
| 元本等合計 | 34,516,011,192 | 33,594,668,319 |
| 純資産合計 | 34,516,011,192 | 33,594,668,319 |
| 負債純資産合計 | 34,943,084,448 | 33,924,131,185 |
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