- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 8月19日現在) | 当期 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,132,058 | 638,847,729 |
| 投資信託受益証券 | 5,118,736,352 | 14,746,797,755 |
| 親投資信託受益証券 | 100,275 | 100,265 |
| 流動資産合計 | 5,483,968,685 | 15,385,745,749 |
| 資産合計 | 5,483,968,685 | 15,385,745,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 244,623,137 | 174,334,696 |
| 未払収益分配金 | 45,736,936 | 114,053,176 |
| 未払解約金 | 19,856,768 | 42,020,868 |
| 未払受託者報酬 | 138,069 | 391,649 |
| 未払委託者報酬 | 4,141,987 | 11,749,433 |
| 未払利息 | 562 | 462 |
| その他未払費用 | 13,797 | 39,157 |
| 流動負債合計 | 314,511,256 | 342,589,441 |
| 負債合計 | 314,511,256 | 342,589,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,049,129,068 | 7,603,545,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,120,328,361 | 7,439,611,184 |
| (分配準備積立金) | 179,571,053 | 1,588,742,465 |
| 元本等合計 | 5,169,457,429 | 15,043,156,308 |
| 純資産合計 | 5,169,457,429 | 15,043,156,308 |
| 負債純資産合計 | 5,483,968,685 | 15,385,745,749 |
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