有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月20日現在) | 当期 (平成26年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,847,645 | 5,713,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,045,992,525 | 1,088,848,399 | |||
| 未収入金 | - | 8,000,000 | |||
| 未収利息 | 12 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,060,840,182 | 1,102,562,178 | |||
| 資産合計 | 1,060,840,182 | 1,102,562,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,050,402 | 2,505,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,107 | 273,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,082,096 | 5,464,636 | |||
| 流動負債合計 | 6,386,605 | 8,243,710 | |||
| 負債合計 | 6,386,605 | 8,243,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,134,770,886 | ※1,※3 1,132,923,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △80,317,309 | ※2 △38,605,339 | |||
| (分配準備積立金) | 10,817,616 | 18,747,776 | |||
| 元本等合計 | 1,054,453,577 | 1,094,318,468 | |||
| 純資産合計 | 1,054,453,577 | 1,094,318,468 | |||
| 負債純資産合計 | 1,060,840,182 | 1,102,562,178 | |||
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