有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年5月22日現在) | 当期 (平成29年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,635,107 | 32,316,455 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,478,099,356 | 1,588,128,817 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,503,734,463 | 1,650,445,272 | |||
| 資産合計 | 1,503,734,463 | 1,650,445,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 9,754,921 | |||
| 未払解約金 | 8,289,732 | 6,063,834 | |||
| 未払受託者報酬 | 379,961 | 419,164 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,599,128 | 8,383,067 | |||
| 未払利息 | 48 | 89 | |||
| その他未払費用 | - | 11 | |||
| 流動負債合計 | 16,268,869 | 24,621,086 | |||
| 負債合計 | 16,268,869 | 24,621,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,649,470,708 | ※1,※3 1,625,820,298 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △162,005,114 | 3,888 | |||
| (分配準備積立金) | 57,542,804 | 62,858,816 | |||
| 元本等合計 | 1,487,465,594 | 1,625,824,186 | |||
| 純資産合計 | 1,487,465,594 | 1,625,824,186 | |||
| 負債純資産合計 | 1,503,734,463 | 1,650,445,272 | |||
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