有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/22-2023/05/22)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月21日現在) | 当期 (2023年5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 18,803,901 | |||
| コール・ローン | 21,047,870 | 8,016,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,117,256,717 | 2,166,860,824 | |||
| 未収入金 | - | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,138,304,587 | 2,206,680,957 | |||
| 資産合計 | 2,138,304,587 | 2,206,680,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,374,915 | |||
| 未払解約金 | 891,775 | 2,325,162 | |||
| 未払受託者報酬 | 598,347 | 583,843 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,966,815 | 11,676,892 | |||
| 未払利息 | 58 | 23 | |||
| その他未払費用 | 124 | 895 | |||
| 流動負債合計 | 13,457,119 | 18,961,730 | |||
| 負債合計 | 13,457,119 | 18,961,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,153,127,004 | ※1,※3 2,187,457,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △28,279,536 | 261,345 | |||
| (分配準備積立金) | 46,282,193 | 60,632,349 | |||
| 元本等合計 | 2,124,847,468 | 2,187,719,227 | |||
| 純資産合計 | 2,124,847,468 | 2,187,719,227 | |||
| 負債純資産合計 | 2,138,304,587 | 2,206,680,957 | |||
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