有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年5月20日現在) | 当期 (2021年11月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,378,909 | 11,578,066 | |||
| コール・ローン | 24,243,869 | 16,000,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,705,931,162 | 2,063,516,993 | |||
| 未収入金 | 270,000,000 | 125,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,014,553,940 | 2,216,095,223 | |||
| 資産合計 | 2,014,553,940 | 2,216,095,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 266,522,976 | 100,783,261 | |||
| 未払解約金 | 4,708,411 | 2,615,116 | |||
| 未払受託者報酬 | 526,360 | 585,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,527,210 | 11,709,776 | |||
| 未払利息 | 69 | 45 | |||
| その他未払費用 | 136 | 318 | |||
| 流動負債合計 | 282,285,162 | 115,694,003 | |||
| 負債合計 | 282,285,162 | 115,694,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,730,668,677 | ※1,※2 2,099,651,280 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,600,101 | 749,940 | |||
| (分配準備積立金) | 49,439,905 | 39,412,202 | |||
| 元本等合計 | 1,732,268,778 | 2,100,401,220 | |||
| 純資産合計 | 1,732,268,778 | 2,100,401,220 | |||
| 負債純資産合計 | 2,014,553,940 | 2,216,095,223 | |||
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