有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/05/20)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月20日現在) | 当期 (2024年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,130,033 | - | |||
| コール・ローン | 5,889,374 | 31,745,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,206,291,067 | 2,279,778,428 | |||
| 未収入金 | 147,000,000 | 310,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 8 | |||
| 流動資産合計 | 2,375,310,474 | 2,621,524,351 | |||
| 資産合計 | 2,375,310,474 | 2,621,524,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 135,260,014 | 288,278,666 | |||
| 未払解約金 | 8,037,927 | 13,241,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 622,792 | 653,223 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,455,799 | 13,064,520 | |||
| 未払利息 | 17 | - | |||
| その他未払費用 | 885 | - | |||
| 流動負債合計 | 156,377,434 | 315,237,887 | |||
| 負債合計 | 156,377,434 | 315,237,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,217,377,284 | ※1,※2 2,306,229,333 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,555,756 | 57,131 | |||
| (分配準備積立金) | 27,187,151 | 21,443,420 | |||
| 元本等合計 | 2,218,933,040 | 2,306,286,464 | |||
| 純資産合計 | 2,218,933,040 | 2,306,286,464 | |||
| 負債純資産合計 | 2,375,310,474 | 2,621,524,351 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
