有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月20日現在) | 当期 (2021年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 14,378,909 | |||
| コール・ローン | 27,288,270 | 24,243,869 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,938,032,525 | 1,705,931,162 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 270,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,971,320,795 | 2,014,553,940 | |||
| 資産合計 | 1,971,320,795 | 2,014,553,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 266,522,976 | |||
| 未払解約金 | 12,935,915 | 4,708,411 | |||
| 未払受託者報酬 | 489,500 | 526,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,789,830 | 10,527,210 | |||
| 未払利息 | 68 | 69 | |||
| その他未払費用 | 47 | 136 | |||
| 流動負債合計 | 23,215,360 | 282,285,162 | |||
| 負債合計 | 23,215,360 | 282,285,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,984,365,559 | ※1,※3 1,730,668,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △36,260,124 | 1,600,101 | |||
| (分配準備積立金) | 98,596,459 | 49,439,905 | |||
| 元本等合計 | 1,948,105,435 | 1,732,268,778 | |||
| 純資産合計 | 1,948,105,435 | 1,732,268,778 | |||
| 負債純資産合計 | 1,971,320,795 | 2,014,553,940 | |||
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