有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/05/21-2024/11/20)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年5月20日現在) | 当期 (2024年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,745,915 | 24,592,580 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,279,778,428 | 1,617,406,204 | |||
| 未収入金 | 310,000,000 | 25,000,000 | |||
| 未収利息 | 8 | 107 | |||
| 流動資産合計 | 2,621,524,351 | 1,666,998,891 | |||
| 資産合計 | 2,621,524,351 | 1,666,998,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 288,278,666 | 3,286,143 | |||
| 未払解約金 | 13,241,478 | 5,686,436 | |||
| 未払受託者報酬 | 653,223 | 699,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,064,520 | 13,985,476 | |||
| 流動負債合計 | 315,237,887 | 23,657,334 | |||
| 負債合計 | 315,237,887 | 23,657,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,306,229,333 | ※1,※2 1,643,071,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,131 | 269,786 | |||
| (分配準備積立金) | 21,443,420 | 16,313,032 | |||
| 元本等合計 | 2,306,286,464 | 1,643,341,557 | |||
| 純資産合計 | 2,306,286,464 | 1,643,341,557 | |||
| 負債純資産合計 | 2,621,524,351 | 1,666,998,891 | |||
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