有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/05/23-2023/11/20)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年5月22日現在) | 当期 (2023年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,803,901 | 16,130,033 | |||
| コール・ローン | 8,016,232 | 5,889,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,166,860,824 | 2,206,291,067 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 147,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,206,680,957 | 2,375,310,474 | |||
| 資産合計 | 2,206,680,957 | 2,375,310,474 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,374,915 | 135,260,014 | |||
| 未払解約金 | 2,325,162 | 8,037,927 | |||
| 未払受託者報酬 | 583,843 | 622,792 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,676,892 | 12,455,799 | |||
| 未払利息 | 23 | 17 | |||
| その他未払費用 | 895 | 885 | |||
| 流動負債合計 | 18,961,730 | 156,377,434 | |||
| 負債合計 | 18,961,730 | 156,377,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,187,457,882 | ※1,※2 2,217,377,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,345 | 1,555,756 | |||
| (分配準備積立金) | 60,632,349 | 27,187,151 | |||
| 元本等合計 | 2,187,719,227 | 2,218,933,040 | |||
| 純資産合計 | 2,187,719,227 | 2,218,933,040 | |||
| 負債純資産合計 | 2,206,680,957 | 2,375,310,474 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
