有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月22日現在) | 当期 (2022年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,578,066 | 17,467,102 | |||
| コール・ローン | 16,000,164 | 4,194,237 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,063,516,993 | 2,080,023,739 | |||
| 未収入金 | 125,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,216,095,223 | 2,106,685,078 | |||
| 資産合計 | 2,216,095,223 | 2,106,685,078 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 100,783,261 | - | |||
| 未払解約金 | 2,615,116 | 1,361,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 585,487 | 585,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,709,776 | 11,704,549 | |||
| 未払利息 | 45 | 12 | |||
| その他未払費用 | 318 | 239 | |||
| 流動負債合計 | 115,694,003 | 13,651,729 | |||
| 負債合計 | 115,694,003 | 13,651,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,099,651,280 | ※1,※3 2,169,009,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 749,940 | ※2 △75,975,741 | |||
| (分配準備積立金) | 39,412,202 | 39,880,109 | |||
| 元本等合計 | 2,100,401,220 | 2,093,033,349 | |||
| 純資産合計 | 2,100,401,220 | 2,093,033,349 | |||
| 負債純資産合計 | 2,216,095,223 | 2,106,685,078 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
