有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月20日現在) | 当期 (平成28年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,565,430 | 33,871,243 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,356,390,374 | 1,178,059,606 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,402,955,816 | 1,211,930,849 | |||
| 資産合計 | 1,402,955,816 | 1,211,930,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,082,760 | 269,234 | |||
| 未払受託者報酬 | 384,070 | 339,700 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,681,325 | 6,793,935 | |||
| 未払利息 | - | 92 | |||
| その他未払費用 | - | 707 | |||
| 流動負債合計 | 11,148,155 | 7,403,668 | |||
| 負債合計 | 11,148,155 | 7,403,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,611,838,798 | ※1,※3 1,631,132,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △220,031,137 | ※2 △426,604,844 | |||
| (分配準備積立金) | 11,822,189 | 38,627,126 | |||
| 元本等合計 | 1,391,807,661 | 1,204,527,181 | |||
| 純資産合計 | 1,391,807,661 | 1,204,527,181 | |||
| 負債純資産合計 | 1,402,955,816 | 1,211,930,849 | |||
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