- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/11/21-2026/05/20)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月20日現在) | 当期 (2026年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,593,071 | 17,661,851 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,363,435,258 | 1,584,760,903 | |||
| 未収入金 | 320,000,000 | 310,000,000 | |||
| 未収利息 | 139 | 290 | |||
| 流動資産合計 | 1,698,028,468 | 1,912,423,044 | |||
| 資産合計 | 1,698,028,468 | 1,912,423,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 295,390,766 | 272,260,307 | |||
| 未払解約金 | 5,714,220 | 8,900,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 456,583 | 480,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,131,594 | 9,615,687 | |||
| 流動負債合計 | 310,693,163 | 291,257,525 | |||
| 負債合計 | 310,693,163 | 291,257,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,386,811,111 | ※1,※2 1,620,597,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,194 | 568,450 | |||
| (分配準備積立金) | 11,884,713 | - | |||
| 元本等合計 | 1,387,335,305 | 1,621,165,519 | |||
| 純資産合計 | 1,387,335,305 | 1,621,165,519 | |||
| 負債純資産合計 | 1,698,028,468 | 1,912,423,044 | |||
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