有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/21-2025/11/20)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年5月20日現在) | 当期 (2025年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,209,225 | 14,593,071 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,573,123,765 | 1,363,435,258 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 320,000,000 | |||
| 未収利息 | 145 | 139 | |||
| 流動資産合計 | 1,596,333,135 | 1,698,028,468 | |||
| 資産合計 | 1,596,333,135 | 1,698,028,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 295,390,766 | |||
| 未払解約金 | 1,361,548 | 5,714,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,631 | 456,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,412,524 | 9,131,594 | |||
| 流動負債合計 | 10,194,703 | 310,693,163 | |||
| 負債合計 | 10,194,703 | 310,693,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,631,941,289 | ※1,※3 1,386,811,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △45,802,857 | 524,194 | |||
| (分配準備積立金) | 21,037,490 | 11,884,713 | |||
| 元本等合計 | 1,586,138,432 | 1,387,335,305 | |||
| 純資産合計 | 1,586,138,432 | 1,387,335,305 | |||
| 負債純資産合計 | 1,596,333,135 | 1,698,028,468 | |||
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