有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年5月20日現在) | 当期 (平成28年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,871,243 | 33,903,265 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,178,059,606 | 1,275,958,581 | |||
| 流動資産合計 | 1,211,930,849 | 1,309,861,846 | |||
| 資産合計 | 1,211,930,849 | 1,309,861,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 269,234 | 239,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 339,700 | 344,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,793,935 | 6,883,626 | |||
| 未払利息 | 92 | 92 | |||
| その他未払費用 | 707 | 128 | |||
| 流動負債合計 | 7,403,668 | 7,467,844 | |||
| 負債合計 | 7,403,668 | 7,467,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,631,132,025 | ※1,※3 1,665,740,899 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △426,604,844 | ※2 △363,346,897 | |||
| (分配準備積立金) | 38,627,126 | 42,925,170 | |||
| 元本等合計 | 1,204,527,181 | 1,302,394,002 | |||
| 純資産合計 | 1,204,527,181 | 1,302,394,002 | |||
| 負債純資産合計 | 1,211,930,849 | 1,309,861,846 | |||
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