- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年5月20日現在) | 当期 (2019年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,641,002 | 18,787,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,676,653,954 | 1,737,500,602 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,710,294,956 | 1,766,288,321 | |||
| 資産合計 | 1,710,294,956 | 1,766,288,321 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,355,466 | 2,099,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 468,754 | 467,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,375,010 | 9,342,599 | |||
| 未払利息 | 68 | 48 | |||
| その他未払費用 | 112 | 230 | |||
| 流動負債合計 | 11,199,410 | 11,909,457 | |||
| 負債合計 | 11,199,410 | 11,909,457 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,875,382,741 | ※1,※3 1,854,115,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △176,287,195 | ※2 △99,736,381 | |||
| (分配準備積立金) | 80,194,872 | 85,831,362 | |||
| 元本等合計 | 1,699,095,546 | 1,754,378,864 | |||
| 純資産合計 | 1,699,095,546 | 1,754,378,864 | |||
| 負債純資産合計 | 1,710,294,956 | 1,766,288,321 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
