有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年5月20日現在) | 当期 (平成26年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,713,775 | 8,692,897 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,088,848,399 | 1,088,721,338 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 172,000,000 | |||
| 未収利息 | 4 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 1,102,562,178 | 1,269,414,237 | |||
| 資産合計 | 1,102,562,178 | 1,269,414,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 164,480,104 | |||
| 未払解約金 | 2,505,838 | 1,064,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 273,236 | 316,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,464,636 | 6,324,543 | |||
| 流動負債合計 | 8,243,710 | 172,185,398 | |||
| 負債合計 | 8,243,710 | 172,185,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,132,923,807 | ※1,※3 1,096,534,031 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △38,605,339 | 694,808 | |||
| (分配準備積立金) | 18,747,776 | 22,350,278 | |||
| 元本等合計 | 1,094,318,468 | 1,097,228,839 | |||
| 純資産合計 | 1,094,318,468 | 1,097,228,839 | |||
| 負債純資産合計 | 1,102,562,178 | 1,269,414,237 | |||
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