有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月20日現在) | 当期 (平成27年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,692,897 | 60,357,896 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,088,721,338 | 1,338,279,536 | |||
| 未収入金 | 172,000,000 | 123,000,000 | |||
| 未収利息 | 2 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 1,269,414,237 | 1,521,637,448 | |||
| 資産合計 | 1,269,414,237 | 1,521,637,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 164,480,104 | 146,643,671 | |||
| 未払解約金 | 1,064,524 | 8,344,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 316,227 | 370,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,324,543 | 7,412,931 | |||
| 流動負債合計 | 172,185,398 | 162,771,674 | |||
| 負債合計 | 172,185,398 | 162,771,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,096,534,031 | ※1,※2 1,357,811,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 694,808 | 1,054,002 | |||
| (分配準備積立金) | 22,350,278 | 12,278,187 | |||
| 元本等合計 | 1,097,228,839 | 1,358,865,774 | |||
| 純資産合計 | 1,097,228,839 | 1,358,865,774 | |||
| 負債純資産合計 | 1,269,414,237 | 1,521,637,448 | |||
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