有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2022/11/21)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年5月20日現在) | 当期 (2022年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,467,102 | - | |||
| コール・ローン | 4,194,237 | 21,047,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,080,023,739 | 2,117,256,717 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,106,685,078 | 2,138,304,587 | |||
| 資産合計 | 2,106,685,078 | 2,138,304,587 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,361,702 | 891,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 585,227 | 598,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,704,549 | 11,966,815 | |||
| 未払利息 | 12 | 58 | |||
| その他未払費用 | 239 | 124 | |||
| 流動負債合計 | 13,651,729 | 13,457,119 | |||
| 負債合計 | 13,651,729 | 13,457,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,169,009,090 | ※1,※3 2,153,127,004 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △75,975,741 | ※2 △28,279,536 | |||
| (分配準備積立金) | 39,880,109 | 46,282,193 | |||
| 元本等合計 | 2,093,033,349 | 2,124,847,468 | |||
| 純資産合計 | 2,093,033,349 | 2,124,847,468 | |||
| 負債純資産合計 | 2,106,685,078 | 2,138,304,587 | |||
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