有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年5月20日現在) | 当期 (平成27年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,357,896 | 46,565,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,338,279,536 | 1,356,390,374 | |||
| 未収入金 | 123,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 16 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 1,521,637,448 | 1,402,955,816 | |||
| 資産合計 | 1,521,637,448 | 1,402,955,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 146,643,671 | - | |||
| 未払解約金 | 8,344,422 | 3,082,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 370,650 | 384,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,412,931 | 7,681,325 | |||
| 流動負債合計 | 162,771,674 | 11,148,155 | |||
| 負債合計 | 162,771,674 | 11,148,155 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,357,811,772 | ※1,※3 1,611,838,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,054,002 | ※2 △220,031,137 | |||
| (分配準備積立金) | 12,278,187 | 11,822,189 | |||
| 元本等合計 | 1,358,865,774 | 1,391,807,661 | |||
| 純資産合計 | 1,358,865,774 | 1,391,807,661 | |||
| 負債純資産合計 | 1,521,637,448 | 1,402,955,816 | |||
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