有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月20日現在) | 当期 (2019年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 30,769,983 | - | |||
| コール・ローン | 10,323,879 | 23,641,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,645,655,058 | 1,676,653,954 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,686,748,920 | 1,710,294,956 | |||
| 資産合計 | 1,686,748,920 | 1,710,294,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 61,493 | 1,355,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 462,270 | 468,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,245,254 | 9,375,010 | |||
| 未払利息 | 30 | 68 | |||
| その他未払費用 | 1,323 | 112 | |||
| 流動負債合計 | 9,770,370 | 11,199,410 | |||
| 負債合計 | 9,770,370 | 11,199,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,875,995,423 | ※1,※3 1,875,382,741 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △199,016,873 | ※2 △176,287,195 | |||
| (分配準備積立金) | 72,660,001 | 80,194,872 | |||
| 元本等合計 | 1,676,978,550 | 1,699,095,546 | |||
| 純資産合計 | 1,676,978,550 | 1,699,095,546 | |||
| 負債純資産合計 | 1,686,748,920 | 1,710,294,956 | |||
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