有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年5月20日現在) | 当期 (2020年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,233,685 | 27,288,270 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,529,617,153 | 1,938,032,525 | |||
| 未収入金 | - | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,556,850,838 | 1,971,320,795 | |||
| 資産合計 | 1,556,850,838 | 1,971,320,795 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 146,271 | 12,935,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 451,795 | 489,500 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,035,839 | 9,789,830 | |||
| 未払利息 | 78 | 68 | |||
| その他未払費用 | 579 | 47 | |||
| 流動負債合計 | 9,634,562 | 23,215,360 | |||
| 負債合計 | 9,634,562 | 23,215,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,952,297,075 | ※1,※3 1,984,365,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △405,080,799 | ※2 △36,260,124 | |||
| (分配準備積立金) | 90,845,552 | 98,596,459 | |||
| 元本等合計 | 1,547,216,276 | 1,948,105,435 | |||
| 純資産合計 | 1,547,216,276 | 1,948,105,435 | |||
| 負債純資産合計 | 1,556,850,838 | 1,971,320,795 | |||
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