有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年11月20日現在) | 当期 (平成30年5月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,316,455 | 28,885,322 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,588,128,817 | 1,736,146,174 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,650,445,272 | 1,765,031,496 | |||
| 資産合計 | 1,650,445,272 | 1,765,031,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,754,921 | - | |||
| 未払解約金 | 6,063,834 | 502,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 419,164 | 462,094 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,383,067 | 9,241,840 | |||
| 未払利息 | 89 | 82 | |||
| その他未払費用 | 11 | 167 | |||
| 流動負債合計 | 24,621,086 | 10,206,955 | |||
| 負債合計 | 24,621,086 | 10,206,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,625,820,298 | ※1,※3 1,767,611,845 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,888 | ※2 △12,787,304 | |||
| (分配準備積立金) | 62,858,816 | 74,128,738 | |||
| 元本等合計 | 1,625,824,186 | 1,754,824,541 | |||
| 純資産合計 | 1,625,824,186 | 1,754,824,541 | |||
| 負債純資産合計 | 1,650,445,272 | 1,765,031,496 | |||
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