有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
しんきんアジアETF株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年5月21日現在) | 当期 (平成30年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 30,769,983 | |||
| コール・ローン | 28,885,322 | 10,323,879 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,736,146,174 | 1,645,655,058 | |||
| 流動資産合計 | 1,765,031,496 | 1,686,748,920 | |||
| 資産合計 | 1,765,031,496 | 1,686,748,920 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 502,772 | 61,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 462,094 | 462,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,241,840 | 9,245,254 | |||
| 未払利息 | 82 | 30 | |||
| その他未払費用 | 167 | 1,323 | |||
| 流動負債合計 | 10,206,955 | 9,770,370 | |||
| 負債合計 | 10,206,955 | 9,770,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,767,611,845 | ※1,※3 1,875,995,423 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,787,304 | ※2 △199,016,873 | |||
| (分配準備積立金) | 74,128,738 | 72,660,001 | |||
| 元本等合計 | 1,754,824,541 | 1,676,978,550 | |||
| 純資産合計 | 1,754,824,541 | 1,676,978,550 | |||
| 負債純資産合計 | 1,765,031,496 | 1,686,748,920 | |||
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