有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成25年10月15日現在) | 第6特定期間 (平成26年4月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 49,656 | 90,149 | |
| 親投資信託受益証券 | 191,347,754 | 301,309,211 | |
| 未収入金 | 7,381,895 | 1,200,471 | |
| 流動資産合計 | 198,779,305 | 302,599,831 | |
| 資産合計 | 198,779,305 | 302,599,831 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 191,741 | 301,999 | |
| 未払解約金 | 7,188,005 | 927,635 | |
| 未払受託者報酬 | 4,343 | 7,363 | |
| 未払委託者報酬 | 58,001 | 98,275 | |
| その他未払費用 | 4,339 | 7,357 | |
| 流動負債合計 | 7,446,429 | 1,342,629 | |
| 負債合計 | 7,446,429 | 1,342,629 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 191,741,434 | 301,999,661 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △408,558 | △742,459 | |
| 純資産合計 | 191,332,876 | 301,257,202 | |
| 負債純資産合計 | 198,779,305 | 302,599,831 |
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