有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (2017年4月14日現在) | 第13特定期間 (2017年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,175 | 13,952 |
| コール・ローン | 1,396,730 | 1,679,990 |
| 親投資信託受益証券 | 12,043,102,822 | 15,135,800,628 |
| 未収入金 | 49,856,727 | 38,214,295 |
| 流動資産合計 | 12,094,392,454 | 15,175,708,865 |
| 資産合計 | 12,094,392,454 | 15,175,708,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,249,451 | 15,532,487 |
| 未払解約金 | 37,475,511 | 22,642,170 |
| 未払受託者報酬 | 220,482 | 281,133 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,079 | 1,757,168 |
| その他未払費用 | 44,972 | 51,772 |
| 流動負債合計 | 51,368,495 | 40,264,730 |
| 負債合計 | 51,368,495 | 40,264,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,249,451,760 | 15,532,487,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △206,427,801 | △397,043,603 |
| 純資産合計 | 12,043,023,959 | 15,135,444,135 |
| 負債純資産合計 | 12,094,392,454 | 15,175,708,865 |
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