有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2018年4月16日現在) | 第15特定期間 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,746 | 122,572 |
| コール・ローン | 1,800,671 | 1,678,223 |
| 親投資信託受益証券 | 15,635,971,766 | 16,309,191,730 |
| 未収入金 | 22,613,675 | 34,265,283 |
| 流動資産合計 | 15,660,430,858 | 16,345,257,808 |
| 資産合計 | 15,660,430,858 | 16,345,257,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,110,379 | 16,937,948 |
| 未払解約金 | 6,327,679 | 17,115,167 |
| 未払受託者報酬 | 303,675 | 300,208 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,015 | 1,876,366 |
| その他未払費用 | 54,769 | 52,942 |
| 流動負債合計 | 24,694,517 | 36,282,631 |
| 負債合計 | 24,694,517 | 36,282,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,110,379,812 | 16,937,948,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △474,643,471 | △628,973,498 |
| 純資産合計 | 15,635,736,341 | 16,308,975,177 |
| 負債純資産合計 | 15,660,430,858 | 16,345,257,808 |
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