有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (2020年4月14日現在) | 第19特定期間 (2020年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,649 | 13,276 |
| コール・ローン | 1,547,291 | 1,498,101 |
| 親投資信託受益証券 | 14,880,130,087 | 13,867,463,054 |
| 未収入金 | 39,485,336 | 25,565,401 |
| 流動資産合計 | 14,921,166,363 | 13,894,539,832 |
| 資産合計 | 14,921,166,363 | 13,894,539,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,739,588 | 14,728,234 |
| 未払解約金 | 23,386,746 | 10,514,656 |
| 未払受託者報酬 | 262,425 | 251,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,182 | 1,573,992 |
| その他未払費用 | 48,081 | 47,788 |
| 流動負債合計 | 41,077,022 | 27,116,495 |
| 負債合計 | 41,077,022 | 27,116,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,739,588,217 | 14,728,234,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △859,498,876 | △860,810,983 |
| 純資産合計 | 14,880,089,341 | 13,867,423,337 |
| 負債純資産合計 | 14,921,166,363 | 13,894,539,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
