有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 2021年10月14日現在 | 第22特定期間 2022年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,434 | 14,666 |
| コール・ローン | 1,271,944 | 1,249,084 |
| 親投資信託受益証券 | 11,898,994,102 | 11,072,979,578 |
| 未収入金 | 13,310,706 | 24,877,847 |
| 流動資産合計 | 11,913,624,186 | 11,099,121,175 |
| 資産合計 | 11,913,624,186 | 11,099,121,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,334,674 | 5,944,512 |
| 未払解約金 | 6,704,618 | 18,679,268 |
| 未払受託者報酬 | 218,594 | 207,916 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,240 | 1,299,514 |
| その他未払費用 | 44,447 | 44,132 |
| 流動負債合計 | 14,668,573 | 26,175,342 |
| 負債合計 | 14,668,573 | 26,175,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,669,349,048 | 11,889,025,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △770,393,435 | △816,079,727 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,898,955,613 | 11,072,945,833 |
| 純資産合計 | 11,898,955,613 | 11,072,945,833 |
| 負債純資産合計 | 11,913,624,186 | 11,099,121,175 |
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