有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 (2019年10月15日現在) | 第18特定期間 (2020年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,953 | 3,649 |
| コール・ローン | 1,567,035 | 1,547,291 |
| 親投資信託受益証券 | 16,862,315,995 | 14,880,130,087 |
| 未収入金 | 62,147,090 | 39,485,336 |
| 流動資産合計 | 16,926,047,073 | 14,921,166,363 |
| 資産合計 | 16,926,047,073 | 14,921,166,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,621,878 | 15,739,588 |
| 未払解約金 | 44,252,231 | 23,386,746 |
| 未払受託者報酬 | 284,389 | 262,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,777,476 | 1,640,182 |
| その他未払費用 | 49,287 | 48,081 |
| 流動負債合計 | 63,985,261 | 41,077,022 |
| 負債合計 | 63,985,261 | 41,077,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,621,878,517 | 15,739,588,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △759,816,705 | △859,498,876 |
| 純資産合計 | 16,862,061,812 | 14,880,089,341 |
| 負債純資産合計 | 16,926,047,073 | 14,921,166,363 |
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