有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2016年10月14日現在) | 第12特定期間 (2017年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,158 | 36,175 |
| コール・ローン | 1,364,564 | 1,396,730 |
| 親投資信託受益証券 | 13,545,482,508 | 12,043,102,822 |
| 未収入金 | 71,362,239 | 49,856,727 |
| 流動資産合計 | 13,618,233,469 | 12,094,392,454 |
| 資産合計 | 13,618,233,469 | 12,094,392,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,718,798 | 12,249,451 |
| 未払解約金 | 57,284,586 | 37,475,511 |
| 未払受託者報酬 | 242,710 | 220,482 |
| 未払委託者報酬 | 1,516,992 | 1,378,079 |
| その他未払費用 | 46,453 | 44,972 |
| 流動負債合計 | 72,809,539 | 51,368,495 |
| 負債合計 | 72,809,539 | 51,368,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,718,798,308 | 12,249,451,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △173,374,378 | △206,427,801 |
| 純資産合計 | 13,545,423,930 | 12,043,023,959 |
| 負債純資産合計 | 13,618,233,469 | 12,094,392,454 |
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