有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7特定期間 (平成26年10月14日現在) | 第8特定期間 (平成27年4月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,214,487 | 4,310,084 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,045,729,865 | 14,875,703,305 | |
| 未収入金 | 46,829,430 | 106,891,677 | |
| 流動資産合計 | 9,094,773,782 | 14,986,905,066 | |
| 資産合計 | 9,094,773,782 | 14,986,905,066 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 9,069,094 | 14,940,480 | |
| 未払解約金 | 37,769,050 | 91,102,394 | |
| 未払受託者報酬 | 206,780 | 375,765 | |
| 未払委託者報酬 | 2,757,213 | 5,010,314 | |
| その他未払費用 | 49,660 | 63,542 | |
| 流動負債合計 | 49,851,797 | 111,492,495 | |
| 負債合計 | 49,851,797 | 111,492,495 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 9,069,094,836 | 14,940,480,491 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,172,851 | △65,067,920 | |
| 純資産合計 | 9,044,921,985 | 14,875,412,571 | |
| 負債純資産合計 | 9,094,773,782 | 14,986,905,066 | |
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