有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第9特定期間 (平成27年10月14日現在) | 第10特定期間 (平成28年4月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 5,574,734 | |
| コール・ローン | 4,935,598 | 66,316 | |
| 親投資信託受益証券 | 17,157,245,711 | 16,702,605,422 | |
| 未収入金 | 143,954,337 | 289,056,150 | |
| 流動資産合計 | 17,306,135,646 | 16,997,302,622 | |
| 資産合計 | 17,306,135,646 | 16,997,302,622 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 17,335,516 | 16,816,272 | |
| 未払解約金 | 125,367,245 | 270,949,773 | |
| 未払受託者報酬 | 447,452 | 480,278 | |
| 未払委託者報酬 | 5,966,096 | 6,403,834 | |
| その他未払費用 | 51,947 | 54,936 | |
| 流動負債合計 | 149,168,256 | 294,705,093 | |
| 負債合計 | 149,168,256 | 294,705,093 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 17,335,516,943 | 16,816,272,693 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,549,553 | △113,675,164 | |
| 純資産合計 | 17,156,967,390 | 16,702,597,529 | |
| 負債純資産合計 | 17,306,135,646 | 16,997,302,622 | |
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