有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 2020年10月14日現在 | 第20特定期間 2021年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,276 | 10,128 |
| コール・ローン | 1,498,101 | 1,411,726 |
| 親投資信託受益証券 | 13,867,463,054 | 12,955,552,669 |
| 未収入金 | 25,565,401 | 92,948,974 |
| 流動資産合計 | 13,894,539,832 | 13,049,923,497 |
| 資産合計 | 13,894,539,832 | 13,049,923,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,728,234 | 6,883,389 |
| 未払解約金 | 10,514,656 | 85,727,574 |
| 未払受託者報酬 | 251,825 | 236,537 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,992 | 1,478,416 |
| その他未払費用 | 47,788 | 46,241 |
| 流動負債合計 | 27,116,495 | 94,372,157 |
| 負債合計 | 27,116,495 | 94,372,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,728,234,320 | 13,766,779,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △860,810,983 | △811,227,750 |
| (分配準備積立金) | - | 105,636 |
| 元本等合計 | 13,867,423,337 | 12,955,551,340 |
| 純資産合計 | 13,867,423,337 | 12,955,551,340 |
| 負債純資産合計 | 13,894,539,832 | 13,049,923,497 |
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