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【提出】: 2021/07/14 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第19特定期間 2020年10月14日現在	第20特定期間 2021年4月14日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	13,276	10,128
コール・ローン	1,498,101	1,411,726
親投資信託受益証券	13,867,463,054	12,955,552,669
未収入金	25,565,401	92,948,974
流動資産合計	13,894,539,832	13,049,923,497
資産合計	13,894,539,832	13,049,923,497
負債の部
流動負債
未払収益分配金	14,728,234	6,883,389
未払解約金	10,514,656	85,727,574
未払受託者報酬	251,825	236,537
未払委託者報酬	1,573,992	1,478,416
その他未払費用	47,788	46,241
流動負債合計	27,116,495	94,372,157
負債合計	27,116,495	94,372,157
純資産の部
元本等
元本	14,728,234,320	13,766,779,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△860,810,983	△811,227,750
(分配準備積立金)	-	105,636
元本等合計	13,867,423,337	12,955,551,340
純資産合計	13,867,423,337	12,955,551,340
負債純資産合計	13,894,539,832	13,049,923,497

開示資料

決算

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