有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 (2019年4月15日現在) | 第17特定期間 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 632,807 | 16,953 |
| コール・ローン | 1,388,548 | 1,567,035 |
| 親投資信託受益証券 | 17,865,285,494 | 16,862,315,995 |
| 未収入金 | 38,414,062 | 62,147,090 |
| 流動資産合計 | 17,905,720,911 | 16,926,047,073 |
| 資産合計 | 17,905,720,911 | 16,926,047,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,607,699 | 17,621,878 |
| 未払解約金 | 19,568,229 | 44,252,231 |
| 未払受託者報酬 | 335,601 | 284,389 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,529 | 1,777,476 |
| その他未払費用 | 57,152 | 49,287 |
| 流動負債合計 | 40,666,210 | 63,985,261 |
| 負債合計 | 40,666,210 | 63,985,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,607,699,307 | 17,621,878,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △742,644,606 | △759,816,705 |
| 純資産合計 | 17,865,054,701 | 16,862,061,812 |
| 負債純資産合計 | 17,905,720,911 | 16,926,047,073 |
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