有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8特定期間 (平成27年4月14日現在) | 第9特定期間 (平成27年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,310,084 | 4,935,598 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,875,703,305 | 17,157,245,711 | |
| 未収入金 | 106,891,677 | 143,954,337 | |
| 流動資産合計 | 14,986,905,066 | 17,306,135,646 | |
| 資産合計 | 14,986,905,066 | 17,306,135,646 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 14,940,480 | 17,335,516 | |
| 未払解約金 | 91,102,394 | 125,367,245 | |
| 未払受託者報酬 | 375,765 | 447,452 | |
| 未払委託者報酬 | 5,010,314 | 5,966,096 | |
| その他未払費用 | 63,542 | 51,947 | |
| 流動負債合計 | 111,492,495 | 149,168,256 | |
| 負債合計 | 111,492,495 | 149,168,256 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 14,940,480,491 | 17,335,516,943 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,067,920 | △178,549,553 | |
| 純資産合計 | 14,875,412,571 | 17,156,967,390 | |
| 負債純資産合計 | 14,986,905,066 | 17,306,135,646 | |
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